炒外汇究竟想要什么类型的杠杆?

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市场一直听说英国FCA监管平台要降低杠杆。具体是否要降低杠杆,还是等政策明朗再看。日本已经明确了,要把外汇交易的杠杆降低到10倍,土耳其据说也降低到10倍。记得去年有新闻说英国FCA要把杠杆降低到50倍的时候,当天几大上市经纪商的股价,迅速暴跌30%多。可见,外汇交易杠杆是一个多么敏感和令人关注的话题。那么,投资者究竟应该选择什么类型的杠杆呢?今天,趣趣金屋来和大家聊聊外汇杠杆的实际选择。

关于杠杆,首先有一个概念要明确起来:杠杆与风险无关。决定风险的是仓位,而不是杠杆。

初级投资者常常说,外汇交易的杠杆太大了,所以风险非常大。这其实是一个误区。杠杆与风险并没有必然联系。

打个比方,一万美金的交易账户。如果您使用1:1000倍的杠杆,您下一手欧元兑美元的单子,一个基点的波动是10美金。如果您使用1:100的杠杆,下一手的单子,一个基点的波动同样是10美金。唯一的区别,杠杆不同,单子占用的保证金大小不一样。高杠杆占用的保证金少。

高杠杆对交易的真正影响,在于杠杆越高,占用的保证金少,因而可以开更多的仓位。这恰好满足了外汇交易者以小博大的需求。所谓保证金的魅力,也正是因为杠杆大的情况下,可以用很小的资金,就可以下较大的仓位。

当前,大部分外汇经纪商的杠杆,都可以达到1:400倍。有一部分高杠杆平台,比如XM的1:888倍杠杆,艾福瑞的1:1000的杠杆,捷凯新推出的GKPrime也是1:1000倍杠杆,此前一直以超高杠杆而闻名于外汇业界的Exness杠杆达到1:2000倍。

高杠杆的交易者,在实际交易中可能会碰到一些情况。比如,经常能听说某交易者,因为交易者过大,仓位过重,或者刷单过多,导致平台突然降低杠杆。这导致了一些纠纷的发生。经纪商在不通知客户的情况下,直接调低客户的杠杆,有可能导致爆仓行为的发生。杠杆降低,对于占用保证金的要求会提高很多,在保证金不足的情况下,单子就可能会被交易系统强平。

从做交易的角度来看,低杠杆有利于提高抗风险能力。调降杠杆,算是控制交易系统性风险的一个重要组成部分。在资管和交易中,我们经常会主动把杠杆降低到1:50倍以内。这样的低杠杆,对于非加仓型的交易者来说,也是足够用了。

交易者其实很难控制住自己的欲念。从控制杠杆的角度,来降低交易风险,本质是控制最大开仓的仓位。我们都知道,从战术上而言,决定交易成败的,首先是仓位,其次才是策略。即便有好的策略,仓位不恰当,交易也可能一败涂地。仓位过大,经不住来回的震荡,会被震出局。因此,有意识地从杠杆上控制住最大开仓量,可以在交易者意念失控的时候,从系统级别做好交易风控。比如说,一万美金,最大只能开仓欧美0.5手。那么这样的杠杆,决定了最大仓位即是0.5手。即便交易做得不好,单子做反了,死扛也算,风险仍然不会很大。如果最大仓位可以让您开5手,而高杠杆又给予了您这样的选择,您的仓位很可能会在短期内上升到开仓5手。此时的系统性风险是不言而喻的。

为什么投资者和代理商、经纪商都不喜欢杠杆太低?

外汇交易本质是一个博弈的市场。大部分情况下,存在着利益对立的问题。作为博弈的设计者和执行者,经纪商希望客户玩得更开心更尽兴。高杠杆给予客户无限可能和想象力,也激发了内心深处的交易欲望。所以经纪商都更愿意给予高杠杆给客户使用。当然对于不符合平台意愿的代理商、资管和交易者,经纪商也会经常不欢迎那些不符合平台政策的高杠杆客户。

高杠杆有利于客户做更多的单子,博取更多的市场机会,探索交易更多的可能。经纪商自然喜欢这样的正常交易客户。

投资者亦不喜欢被过低的杠杆所束缚。很多人来到外汇市场,便是抱着寻求超额机会、以小博大而来。不少投资者反映,如果被严格限制到低杠杆,做外汇还不如做股票。此言听起来也有一定的道理。至少做股票,可以做长线的持有。买上工商银行、贵州茅台,不仅睡得着觉,还能取得很好的中长线投资收益。而外汇则不同,经常发生的闪崩行情和来回的剧烈波动,使得外汇交易不存在投资持有的概念,也常令人寝食不安。

代理商赚取的则是佣金。代理希望客户的交易量越大越好。高杠杆必然带动交易量的大幅上升,这也是代理商的生存根本。有了交易量,代理商才谈得上生存与发展。

对于理性的交易者来说,主动调降杠杆,把杠杆调降限制到1:25到1:10倍以内,可以大大提高交易的存活率,以及提升赚钱的可能性。

从杠杆角度做了一道最强有力的风控措施,当您的杠杆降低到1:10倍的时候,相信大部分人爆仓亏损的可能性将微乎其微。杠杆降低到这个程度,会降低您的交易频率,限制您加仓的可能性,控制住了总仓位。从这个意义上讲,低杠杆才是自律最大的制度性保障,比您定下的所有最大仓位交易规则都要管用。

同理,如果有交易账户交给第三方操盘机构去操盘的时候,为了控制操盘手的随意行为,从杠杆入手,大幅调降交易杠杆至1:25倍以内,也是把操盘手引导向趋势性交易的很好方式,更是避免高杠杆下账户操作的随意性和不可控性。

对于马丁加仓型策略,低杠杆意味着该类策略完全无法展开运行;而对于稳健的趋势性和短线小仓位刷单策略,1:25倍的杠杆,也是足够您驰骋汇海、建功立业的一种杠杆类型了!

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    • 金选网赚博客 金选网赚博客 1

      炒外汇还是很有技术的